Советы начинающим

1. Двигайтесь от простого к сложному. Выберите для начала только один рынок (например, EUR/USD) и работайте только с ним. Перед тем как приступить непосредственно к торговле, изучите историю выбранной вами пары, хотя бы за последние несколько месяцев. Внимательно изучите эти графики, попытайтесь уловить тенденции, выделить закономерности, и уже на этом этапе начните для себя вырабатывать свою стратегию.

2. Самостоятельно принимайте решения. Трейдер - человек, который отвечает за результаты своей работы на все 100%. Поэтому трейдер всегда имеет свой план и самостоятельно принимает решения. Только лишь отделившись от мнения большинства, трейдер может понять правильность или ошибочность своих действий, а это ключ к успешной торговле.

3. Учитесь на собственных ошибках, а лучше на ошибках других. Тщательно анализируйте не только свои прибыльные, но, что не менее важно, убыточные позиции. Горечь потерь намного меньше, если Вы разобрались в своей ошибке и, следовательно, уверены в том, что не повторите ее в будущем. От убыточной позиции надо вовремя избавляться, пока она не привела к еще большим убыткам. Трейдер, способный извлечь пользу из проделанной работы над ошибками, обречен на успех.

4. Ваша система - Ваше преимущество. Чтобы быть успешным в биржевой торговле, Вам необходимо иметь некоторое преимущество перед другими трейдерами. Таким преимуществом является собственная торговая система, проверенная на исторических данных и показывающая положительный результат. Ниже приведены некоторые наиболее общие рекомендации по созданию такой системы:

- При каждом открытии позиции обязательно выставляйте стоп- и лимитные ордера.

- При выставлении стопов и тейк-профитов учитывайте, что соотношение прибыль/убыток не должно опускаться ниже 2/1.

- Стоп-ордер должен быть не ближе, чем 40-50 пипсов от точки входа. Более близкие стоп-ордера приговорены, т.к., входя в рынок, Вы, наверняка, не сможете поймать самое донышко-пик. Ошибка обычно составляет 10-15 пипсов. Плюс 5 пипсов спрэд. Если учесть еще рыночный шум (10-15 пипсов), то мы получим, что у стоп-ордеров, выставленных на расстоянии менее 40-50 пипсов от точки входа, практически нет шансов пережить позицию.

- Исходя из п.п. 2 и 3, получаем, что тейк-профит ордера должны быть не ближе 80-100 пипсов от точки входа. Такая система управления капиталом позволит свести к минимуму фактор брокера, т.е. попытки уменьшить Вашу прибыль за счет проскальзывания (сдвигание котировки против клиента на закрытии позиции). Величина проскальзывания станет для Вас малозначимым фактором. Вы сможете выигрывать у любого брокера.

- При величине стоп-ордера 40-50 пипсов, а тейк-профита около 100 пипсов необходимо держать позиции открытыми не дольше двух дней. Если цена не идет в Вашем направлении, значит, она обязательно пойдет против Вас. Зачем в этом случае ждать срабатывания стоп-ордера.

- Держать открытую позицию, рискуя не более 10% депозита.

- Не совершать сделок, способных привести к потерям, большим, чем 5% депозита.

- Передвигать стоп-ордер и/или тейк-профит только в направлении уменьшения убытка-увеличения прибыли. Увлекаться этим не надо, т.к. Вы рискуете, что какой-нибудь шальной тик слижет Ваш стоп (слишком близко пододвинутый к текущей цене), и цена совершит поход к Вашему лимиту уже без Вас.

Торговая система не должна быть сложной, поскольку все гениальное - просто! Она должна свободно подстраиваться под постоянно изменяющиеся рыночные условия.

5. Дисциплина - ключ к успеху. Многие трейдеры терпят неудачи, даже имея в руках "грозное оружие" - собственную торговую систему. Секрет успеха состоит в самодисциплине трейдера и его способности следовать за сигналами системы, не пропуская моменты открытия и закрытия позиций. Страх, жадность и надежда могут свести на "нет" преимущества Вашей торговой системы.

6. Разумный риск - допустимый риск. Для того чтобы начать торговать, трейдеру необходимо иметь первоначально некоторые денежные средства.

При определении размеров этой суммы следует руководствоваться следующими соображениями:

1) Общая сумма вложенных средств не должна превышать 50% стоимости капитала, который вы выделили для работы на валютной бирже.

2) Общая сумма средств, вложенных в один рынок не должна превышать 10-15% от размеров задействованного в работе капитала.

3) Норма риска для каждого рынка, в который вы вкладываете свои деньги, не должна превышать 5% суммы средств, с которыми вы оперируете на нем.

4) Общая сумма гарантийных взносов, вносимых при открытии позиции по одной группе рынков (валютных пар), должна составлять не более 20-25%.

Профессиональный трейдер рискует только теми деньгами, которые он может позволить себе потерять без финансового краха для себя или своей семьи. Это нужно трейдеру для принятия хладнокровных и разумных решений. Поэтому, прежде всего, решите, какой суммой средств Вы готовы рисковать, чтобы спать спокойно. Если Вы будете бояться потерять деньги - Вы их обязательно потеряете.

7. Дайте прибыли расти. Профессиональный трейдер никогда не получает прибыль ради прибыли, для него важна правильность прогнозирования изменений валютных курсов и, только как следствие этого, получение материального вознаграждения. Для успешной торговли необходимо "снимать прибыль" только в том случае, если Ваша система торговли сигнализирует Вам об этом. Дайте прибыли расти и Вы добьетесь максимального результата. Более того, рискуйте прибылью. Прибылью можно и нужно рисковать. В случае разворота тренда убытки можно свести "в ноль", в случае продолжения заработать еще больше.

8. Правильно стройте торговую пирамиду. Не забывайте увеличивать открытую позицию, если рынок идет в Вашу сторону, и Вы чувствуете свою правоту. Хитрость в построении торговой пирамиды состоит в том, чтобы каждое новое дополнение к позиции было меньше предыдущего. Только с такой пирамидой средний курс Вашей открытой позиции позволит Вам без потерь переждать кратковременные движения курса против Вас.

9. Торговля - марафон на всю жизнь. Относитесь к спекулятивной игре как к серьезному делу, которым Вы хотите заниматься не один год, получая материальное и моральное удовлетворение. Новичок, стремящийся с первой сделки удвоить или утроить свой счет, "уподобляется подростку, убежавшему из дома в Голливуд, чтобы стать звездой экрана" и, как правило, терпит поражение в первые месяцы работы. Ваша цель - научиться грамотно торговать и стать настоящим профессионалом. Только в этом случае Вы достигнете устойчивых положительных результатов.

10. Используйте цикличность результатов. Многие события в мире происходят циклически. Жизнь трейдера также проходит через периоды побед и поражений. Увеличивая размер своих позиций в период синхронизации с рынком, и уменьшая в противоположном случае, можно добиться положительного результата торговли. Искусное управление своим счетом (money management) использует большинство успешных трейдеров (если не все).

11. Изучайте психологию трейдеров. Трейдеры, а именно они формируют валютный рынок, - прежде всего люди с их эмоциями и психологией. Что такое график изменения валютного курса? Это не что иное, как графическое отображение мнений, надежд, желаний, опасений всемирного сообщества трейдеров. Для успешной торговли необходимо изучать человеческую психологию и ее влияние на принятие торговых решений. Анализируя ценовой график, старайтесь понять чувства и мысли, которые переполняют трейдеров в каждый момент времени. Такой подход позволит Вам покинуть ряды трусливых и слабеющих и примкнуть к рядам агрессивных и смелых "быков" либо "медведей".